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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 352.00 | 3 921.00 | 8 430.00 | 12 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 129 850.00 | 902 252.00 | 2 227 598.00 | 3 129 850.00 |
040 Immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 148 743.00 | 906 173.00 | 2 242 570.00 | 3 148 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 357.00 | | 116 357.00 | 116 357.00 |
072 Créances – Autres | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
084 Disponibilités | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 752.00 | | 214 752.00 | 214 752.00 |
110 Total général Actif | 3 363 495.00 | 906 173.00 | 2 457 322.00 | 3 363 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 385 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 240 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -755 384.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 329 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -281 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 766 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 213 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 739 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 457 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 292 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 646.00 | | | 646.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 538 298.00 | 166 693.00 | | 538 298.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 682.00 | | | 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 589 503.00 | 85 358.00 | | 589 503.00 |
230 Autres produits | 26 671.00 | 5 085.00 | | 26 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 154 472.00 | 257 136.00 | | 1 154 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 557.00 | 38 098.00 | | 117 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 528.00 | -39 249.00 | | -10 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 029.00 | 20 026.00 | | 154 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -364.00 | 714.00 | | -364.00 |
242 Autres charges externes. | 454 366.00 | 298 450.00 | | 454 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 713.00 | 24 561.00 | | 15 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 479 969.00 | 76 310.00 | | 479 969.00 |
252 Charges sociales | 136 441.00 | 46 101.00 | | 136 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 260 618.00 | 115 677.00 | | 260 618.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 24.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 607 810.00 | 580 712.00 | | 1 607 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -453 338.00 | -323 575.00 | | -453 338.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | 235 332.00 | | 270.00 |
294 Charges financières | 58 477.00 | 22 876.00 | | 58 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243 844.00 | 200 777.00 | | 243 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | -755 384.00 | -311 889.00 | | -755 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 607.00 | | | 607.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 503 906.00 | | | 503 906.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 574 026.00 | | | 2 574 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574 717.00 | | | 574 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 909.00 | | | 140 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 243 360.00 | | | 243 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 243 360.00 | | | 243 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |