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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 |
AP Constructions | 21 572.00 | 14 891.00 | 6 681.00 | 21 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 626.00 | 24 258.00 | 2 367.00 | 26 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 844.00 | 222 799.00 | 118 045.00 | 340 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 183.00 | 261 949.00 | 1 690 234.00 | 1 952 183.00 |
BT Marchandises | 265 302.00 | | 265 302.00 | 265 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
BZ Autres créances | 187 954.00 | | 187 954.00 | 187 954.00 |
CF Disponibilités | 317 855.00 | | 317 855.00 | 317 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 637.00 | | 816 637.00 | 816 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 821.00 | 261 949.00 | 2 506 871.00 | 2 768 821.00 |
CU Autres participations | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 760 321.00 | | | 760 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 397.00 | | | 297 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 718.00 | | | 1 292 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 959.00 | | | 909 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 605.00 | | | 133 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 153.00 | | | 1 214 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 871.00 | | | 2 506 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 014.00 | | | 464 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 199 883.00 | | 3 199 883.00 | 3 199 883.00 |
FG Production vendue services | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 186.00 | | 3 229 186.00 | 3 229 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 160 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 554.00 | | | 120 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 588.00 | | | 3 265 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 191.00 | | | 2 968 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 397.00 | | | 297 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 011.00 | | | 1 835 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 439.00 | | | 377 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 135.00 | 39 692.00 | 1 877.00 | 224 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 135.00 | 39 692.00 | 1 877.00 | 224 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 605.00 | 133 605.00 | | 133 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 959.00 | 159 821.00 | 688 241.00 | 909 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 023.00 | | | 142 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 640.00 | 233 480.00 | 160.00 | 233 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 153.00 | 464 015.00 | 688 241.00 | 1 214 153.00 |