| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 223.00 | 59 744.00 | 45 479.00 | 105 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 020.00 | 26 106.00 | 11 914.00 | 38 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 110.00 | 95 717.00 | 307 393.00 | 403 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 488.00 | 27 955.00 | 500 533.00 | 528 488.00 |
BN En cours de production de biens | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 828.00 | | 440 828.00 | 440 828.00 |
BZ Autres créances | 63 470.00 | | 63 470.00 | 63 470.00 |
CF Disponibilités | 85 737.00 | | 85 737.00 | 85 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 081.00 | 27 955.00 | 1 132 125.00 | 1 160 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 190.00 | 123 672.00 | 1 439 518.00 | 1 563 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 992.00 | 8 847.00 | | 9 992.00 |
DG Autres réserves | 76 375.00 | 54 611.00 | | 76 375.00 |
DH Report à nouveau | | -37 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 836.00 | 60 177.00 | | 53 836.00 |
DL TOTAL (I) | 340 203.00 | 286 367.00 | | 340 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 548.00 | 273 803.00 | | 205 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 980.00 | 359 652.00 | | 342 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 692.00 | 378 742.00 | | 443 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 012.00 | 85 305.00 | | 68 012.00 |
EA Autres dettes | 9 186.00 | 10 967.00 | | 9 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 896.00 | 10 765.00 | | 29 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 315.00 | 1 119 234.00 | | 1 099 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 518.00 | 1 405 601.00 | | 1 439 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
FD Production vendue biens | 35 179.00 | 2 818 430.00 | 2 853 608.00 | 35 179.00 |
FG Production vendue services | 40 043.00 | 32 229.00 | 72 272.00 | 40 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 930.00 | 2 850 658.00 | 2 926 588.00 | 75 930.00 |
FM Production stockée | | | -7 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 955.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696.00 | 384.00 | | 1 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 2 500.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 296.00 | 2 884.00 | | 5 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 438.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 653.00 | 12 384.00 | | 11 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 698.00 | 14 822.00 | | 11 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 402.00 | -11 938.00 | | -6 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 230.00 | 2 972 841.00 | | 2 982 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 394.00 | 2 912 664.00 | | 2 928 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 836.00 | 60 177.00 | | 53 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 995.00 | | | 396 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 128.00 | | | 137 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 977.00 | 40 873.00 | 6 133.00 | 60 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 110.00 | 40 873.00 | 6 133.00 | 51 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 361.00 | 27 955.00 | 27 361.00 | 27 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 361.00 | 27 955.00 | 27 361.00 | 27 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 361.00 | 27 955.00 | 27 361.00 | 27 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 955.00 | 27 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 692.00 | 443 692.00 | | 443 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
UX Autres créances clients | 440 828.00 | | | 440 828.00 |
VB T. V. A. | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 548.00 | 71 191.00 | 134 357.00 | 205 548.00 |
VI Groupe et associés | 342 980.00 | 342 980.00 | | 342 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 036.00 | 508 036.00 | | 508 036.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 314.00 | 964 957.00 | 134 357.00 | 1 099 314.00 |