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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 |
AP Constructions | 38 519 390.00 | 13 319 457.00 | 25 199 933.00 | 38 519 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 692.00 | | 140 692.00 | 140 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 960 082.00 | 13 319 457.00 | 32 640 626.00 | 45 960 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 231.00 | | 2 069 231.00 | 2 069 231.00 |
BZ Autres créances | 983 620.00 | | 983 620.00 | 983 620.00 |
CF Disponibilités | 588 145.00 | | 588 145.00 | 588 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 265.00 | | 3 641 265.00 | 3 641 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 601 347.00 | 13 319 457.00 | 36 281 891.00 | 49 601 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 729 000.00 | 13 728 000.00 | | 13 729 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 579 000.00 | 2 380 000.00 | | 3 579 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 396 292.00 | -2 342 089.00 | | -3 396 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 734.00 | -1 054 203.00 | | 725 734.00 |
DL TOTAL (I) | 14 637 442.00 | 12 711 708.00 | | 14 637 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 125 924.00 | 23 276 480.00 | | 20 125 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 538.00 | 171 694.00 | | 214 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 306.00 | 253 962.00 | | 350 306.00 |
EA Autres dettes | | 754 135.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868 177.00 | 874 826.00 | | 868 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 644 449.00 | 25 331 098.00 | | 21 644 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 281 891.00 | 38 042 806.00 | | 36 281 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 561 577.00 | | 5 561 577.00 | 5 561 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 561 577.00 | | 5 561 577.00 | 5 561 577.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 144.00 | | | 86 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 144.00 | | | 86 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 161.00 | | | -21 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 151.00 | -111 209.00 | | 157 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 707.00 | 3 664 027.00 | | 5 626 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 973.00 | 4 718 230.00 | | 4 900 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 734.00 | -1 054 203.00 | | 725 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 177 233.00 | | 209 601.00 | 46 177 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 752.00 | 45 960 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 752.00 | 45 960 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 177 233.00 | | 209 601.00 | 46 177 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 743 318.00 | 1 576 139.00 | | 11 743 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 743 318.00 | 1 576 139.00 | | 11 743 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 125 924.00 | | 20 125 924.00 | 20 125 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 538.00 | 214 538.00 | | 214 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868 177.00 | 868 177.00 | | 868 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 231.00 | | | 2 069 231.00 |
VB T. V. A. | 420 685.00 | | | 420 685.00 |
VC Groupe et associés | 405 144.00 | | | 405 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 125 924.00 | | | 20 125 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 790.00 | | | 157 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 120.00 | 2 647 976.00 | 405 144.00 | 3 053 120.00 |
VW T.V.A. | 319 723.00 | 319 723.00 | | 319 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 558 946.00 | 1 433 021.00 | 20 125 924.00 | 21 558 946.00 |