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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 948.00 | | 351 948.00 | 351 948.00 |
AP Constructions | 113 106.00 | 90 820.00 | 22 287.00 | 113 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 161.00 | 59 097.00 | 17 064.00 | 76 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 281.00 | 48 263.00 | 52 017.00 | 100 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 109.00 | 198 180.00 | 450 929.00 | 649 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BZ Autres créances | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
CF Disponibilités | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 710.00 | | 142 710.00 | 142 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 819.00 | 198 180.00 | 593 639.00 | 791 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 214.00 | 358 767.00 | | 405 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 685.00 | 46 447.00 | | 11 685.00 |
DL TOTAL (I) | 427 899.00 | 416 214.00 | | 427 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 658.00 | 11 529.00 | | 80 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 468.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 367.00 | 30 810.00 | | 35 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 339.00 | 49 212.00 | | 49 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 740.00 | 92 020.00 | | 165 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 639.00 | 508 234.00 | | 593 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 464.00 | | | 630 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 902.00 | | | 270 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 929.00 | 18 988.00 | 49 737.00 | 228 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 929.00 | 18 988.00 | 49 737.00 | 228 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 158.00 | 8 622.00 | 64 536.00 | 73 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 692.00 | 60 079.00 | 7 613.00 | 67 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 740.00 | 101 204.00 | 64 536.00 | 165 740.00 |