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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AH Fonds commercial | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 425.00 | 56 241.00 | 28 184.00 | 84 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 527.00 | 41 887.00 | 15 640.00 | 57 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 379.00 | 101 415.00 | 86 964.00 | 188 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 270.00 | | 114 270.00 | 114 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 649.00 | 101 415.00 | 201 235.00 | 302 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 019.00 | 78 413.00 | | 83 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 874.00 | 16 607.00 | | 7 874.00 |
DL TOTAL (I) | 107 394.00 | 111 519.00 | | 107 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 971.00 | 39 474.00 | | 25 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 1 268.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 17 766.00 | | 15 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 987.00 | 43 170.00 | | 50 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 841.00 | 101 677.00 | | 93 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 235.00 | 213 197.00 | | 201 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 602 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381.00 | 3 782.00 | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 211.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 117.00 | 3 571.00 | | 4 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 1 662.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 969.00 | 594 109.00 | | 610 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 095.00 | 577 503.00 | | 603 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 874.00 | 16 607.00 | | 7 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 379.00 | | | 188 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 952.00 | | | 141 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 014.00 | 11 401.00 | | 90 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 727.00 | 11 401.00 | | 86 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 971.00 | 7 575.00 | 18 396.00 | 25 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 841.00 | 75 445.00 | 18 396.00 | 93 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |