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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
AP Constructions | 100 813.00 | 6 555.00 | 94 257.00 | 100 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 319.00 | 47 321.00 | 18 998.00 | 66 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 565.00 | 17 344.00 | 32 221.00 | 49 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 910.00 | 79 433.00 | 147 476.00 | 226 910.00 |
BT Marchandises | 118 369.00 | 15 187.00 | 103 182.00 | 118 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BZ Autres créances | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
CF Disponibilités | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 418.00 | 15 187.00 | 200 232.00 | 215 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 328.00 | 94 620.00 | 347 708.00 | 442 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 35 429.00 | 9 804.00 | | 35 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 768.00 | 25 625.00 | | 4 768.00 |
DL TOTAL (I) | 80 897.00 | 76 129.00 | | 80 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 742.00 | 57 003.00 | | 120 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 867.00 | 11 412.00 | | 10 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 036.00 | 44 033.00 | | 86 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 184.00 | 29 007.00 | | 17 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 811.00 | 149 454.00 | | 266 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 708.00 | 225 583.00 | | 347 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 096.00 | 149 454.00 | | 158 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 585.00 | | 485 585.00 | 485 585.00 |
FD Production vendue biens | -27 804.00 | | -27 804.00 | -27 804.00 |
FG Production vendue services | 202 838.00 | | 202 838.00 | 202 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 618.00 | | 660 618.00 | 660 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 401.00 | 2 209.00 | | 3 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 862.00 | 11 585.00 | | 10 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 4 284.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 486.00 | 718 588.00 | | 664 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 717.00 | 692 963.00 | | 659 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 768.00 | 25 625.00 | | 4 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 962.00 | 4 728.00 | | 3 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 505.00 | | 181 847.00 | 143 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 443.00 | | 226 910.00 | 98 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 443.00 | | 216 697.00 | 98 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 292.00 | | 181 847.00 | 133 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 314.00 | 11 120.00 | | 68 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 101.00 | 11 120.00 | | 60 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 125.00 | 5 062.00 | | 10 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 125.00 | 5 062.00 | | 10 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 125.00 | 5 062.00 | | 10 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 036.00 | 86 036.00 | | 86 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VC Groupe et associés | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 742.00 | 12 027.00 | 51 784.00 | 120 742.00 |
VI Groupe et associés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 811.00 | 158 096.00 | 51 784.00 | 266 811.00 |