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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 864 595.00 | 22 170 303.00 | 123 694 292.00 | 145 864 595.00 |
BZ Autres créances | 22 952 669.00 | | 22 952 669.00 | 22 952 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 952 669.00 | | 22 952 669.00 | 22 952 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 817 264.00 | 22 170 303.00 | 146 646 961.00 | 168 817 264.00 |
CU Autres participations | 145 864 595.00 | 22 170 303.00 | 123 694 292.00 | 145 864 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 037 000.00 | 137 037 000.00 | | 137 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 005 965.00 | 1 844 080.00 | | 3 005 965.00 |
DH Report à nouveau | 257 473.00 | 107 580.00 | | 257 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 263 437.00 | 23 237 698.00 | | -3 263 437.00 |
DL TOTAL (I) | 137 037 000.00 | 162 226 357.00 | | 137 037 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 213.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600 977.00 | 9 601 987.00 | | 9 600 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 17 200.00 | | 8 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 609 961.00 | 9 619 400.00 | | 9 609 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 646 961.00 | 171 845 757.00 | | 146 646 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 517 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 611 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 170 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 674 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 080 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 534 780.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 538 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 687 660.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -148 880.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 543.00 | 179 079.00 | | 182 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 611 872.00 | 24 890 771.00 | | 19 611 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 875 309.00 | 1 653 073.00 | | 22 875 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 263 437.00 | 23 237 698.00 | | -3 263 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 864 659.00 | | | 145 864 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 145 864 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 145 864 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 864 659.00 | | | 145 864 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 170 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 170 303.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 170 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 597 513.00 | 19 119.00 | | 9 597 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VC Groupe et associés | 22 941 100.00 | | | 22 941 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 952 669.00 | 22 952 669.00 | | 22 952 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 609 961.00 | 31 567.00 | | 9 609 961.00 |