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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 021 584.00 | | 10 021 584.00 | 10 021 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 021 584.00 | | 10 021 584.00 | 10 021 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
CF Disponibilités | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 937.00 | | 98 937.00 | 98 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 120 521.00 | | 10 120 521.00 | 10 120 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 508 000.00 | 18 508 000.00 | | 18 508 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 865 414.00 | -9 230 070.00 | | -8 865 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 090.00 | 364 656.00 | | 335 090.00 |
DL TOTAL (I) | 9 977 676.00 | 9 642 586.00 | | 9 977 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 845.00 | 11 750.00 | | 8 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 78 038.00 | | |
EA Autres dettes | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 845.00 | 223 789.00 | | 142 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 120 521.00 | 9 866 375.00 | | 10 120 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -33 218.00 | | -33 218.00 | -33 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -33 218.00 | | -33 218.00 | -33 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 66 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 698.00 | 383 529.00 | | 65 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 698.00 | 383 529.00 | | 65 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 698.00 | 378 316.00 | | 65 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 930.00 | 498 623.00 | | 421 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 840.00 | 133 967.00 | | 86 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 090.00 | 364 656.00 | | 335 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 021 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 021 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 021 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 021 584.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 521.00 | | 156 521.00 | 156 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 521.00 | | 156 521.00 | 156 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 521.00 | | 156 521.00 | 156 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
UP Prêts | 10 021 584.00 | | | 10 021 584.00 |
VB T. V. A. | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 093 766.00 | 72 182.00 | 10 021 584.00 | 10 093 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 845.00 | 142 845.00 | | 142 845.00 |