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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 289.00 | 132 929.00 | 38 359.00 | 171 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AN Terrains | 328 029.00 | 318 029.00 | 10 000.00 | 328 029.00 |
AP Constructions | 960 991.00 | 129 552.00 | 831 439.00 | 960 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 134.00 | 1 183 064.00 | 337 070.00 | 1 520 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 351.00 | 233 424.00 | 91 927.00 | 325 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 521.00 | 2 014 666.00 | 1 364 855.00 | 3 379 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 849.00 | 108 642.00 | 705 207.00 | 813 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 593 713.00 | 206 711.00 | 387 002.00 | 593 713.00 |
BT Marchandises | 104 148.00 | | 104 148.00 | 104 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 277.00 | | 103 277.00 | 103 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 371.00 | 21 516.00 | 1 490 855.00 | 1 512 371.00 |
BZ Autres créances | 333 958.00 | | 333 958.00 | 333 958.00 |
CF Disponibilités | 356 587.00 | | 356 587.00 | 356 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 633.00 | | 126 633.00 | 126 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 537.00 | 336 869.00 | 3 607 668.00 | 3 944 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 057.00 | 2 351 534.00 | 4 972 523.00 | 7 324 057.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 104 600.00 | | | 2 104 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
DG Autres réserves | 237 425.00 | | | 237 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 831.00 | | | 292 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 351.00 | | | 2 647 351.00 |
DP Provisions pour risques | 171 110.00 | | | 171 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 110.00 | | | 171 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 555.00 | | | 321 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 736.00 | | | 285 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 396.00 | | | 830 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 845.00 | | | 397 845.00 |
EA Autres dettes | 296 739.00 | | | 296 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 062.00 | | | 2 154 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 523.00 | | | 4 972 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 077.00 | 28 737.00 | 656 813.00 | 628 077.00 |
FD Production vendue biens | 7 626 007.00 | 57 694.00 | 7 683 701.00 | 7 626 007.00 |
FG Production vendue services | 57 465.00 | 49 529.00 | 106 994.00 | 57 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 311 549.00 | 135 959.00 | 8 447 508.00 | 8 311 549.00 |
FM Production stockée | | | 147 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 706 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 534 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 233.00 | |
GE Autres charges | | | 59 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 243 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 684.00 | | | 95 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 010.00 | | | 101 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 326.00 | | | -5 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 636.00 | | | 136 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 805 639.00 | | | 8 805 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 512 808.00 | | | 8 512 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 831.00 | | | 292 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 589.00 | | | 88 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 443.00 | 59 232.00 | 17 565.00 | 129 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 615.00 | 171 662.00 | 10 925.00 | 154 615.00 |
6T Sur comptes clients | 75 541.00 | | 54 025.00 | 75 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 156.00 | 171 662.00 | 64 950.00 | 230 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 630.00 | 230 894.00 | 82 546.00 | 359 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 895.00 | 82 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 736.00 | 60 736.00 | 225 000.00 | 285 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 157.00 | 104 590.00 | 214 567.00 | 319 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 291.00 | 167 724.00 | 439 567.00 | 607 291.00 |