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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
AP Constructions | 33 309 625.00 | 11 734 255.00 | 21 575 370.00 | 33 309 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 768.00 | 76 728.00 | 11 040.00 | 87 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 769.00 | | 224 769.00 | 224 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 622 162.00 | 11 810 983.00 | 36 811 179.00 | 48 622 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 015.00 | | 1 027 015.00 | 1 027 015.00 |
BZ Autres créances | 263 340.00 | | 263 340.00 | 263 340.00 |
CF Disponibilités | 9 675 595.00 | | 9 675 595.00 | 9 675 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 971 091.00 | | 10 971 091.00 | 10 971 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 593 253.00 | 11 810 983.00 | 47 782 271.00 | 59 593 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 700 000.00 | 13 700 000.00 | | 13 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 731.00 | 34 590.00 | | 79 731.00 |
DH Report à nouveau | 879 725.00 | 22 049.00 | | 879 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 856.00 | 902 817.00 | | 1 157 856.00 |
DL TOTAL (I) | 17 857 312.00 | 16 699 456.00 | | 17 857 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 313 774.00 | 28 158 638.00 | | 28 313 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 550.00 | 510 659.00 | | 324 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 817.00 | 434 838.00 | | 312 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
EA Autres dettes | 7 278.00 | 299 906.00 | | 7 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 913 428.00 | 1 238 199.00 | | 913 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 924 959.00 | 30 642 240.00 | | 29 924 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 782 271.00 | 47 341 696.00 | | 47 782 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 180 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 180 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352 069.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 397 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 569.00 | | | -57 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 312.00 | 550 689.00 | | 634 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 485.00 | 4 965 339.00 | | 5 181 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 629.00 | 4 062 521.00 | | 4 023 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 856.00 | 902 817.00 | | 1 157 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 477 779.00 | 1 409 639.00 | 76 434.00 | 10 477 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 477 779.00 | 1 409 639.00 | 76 434.00 | 10 477 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 989.00 | | | 1 050 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 550.00 | 324 550.00 | | 324 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 270 063.00 | 27 270 063.00 | | 27 270 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 913 428.00 | 913 423.00 | | 913 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 015.00 | | | 1 027 015.00 |
VB T. V. A. | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 413.00 | | | 201 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 496.00 | 1 295 496.00 | | 1 295 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 924 959.00 | 28 873 970.00 | | 29 924 959.00 |