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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 2 558.00 | 2 842.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 213.00 | 135 044.00 | 136 169.00 | 271 213.00 |
BF Prêts | 667 154.00 | | 667 154.00 | 667 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 645.00 | 139 502.00 | 850 142.00 | 989 645.00 |
BT Marchandises | 89 347.00 | | 89 347.00 | 89 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
BZ Autres créances | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
CF Disponibilités | 128 315.00 | | 128 315.00 | 128 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 199.00 | | 305 199.00 | 305 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 844.00 | 139 502.00 | 1 155 341.00 | 1 294 844.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 337 492.00 | 286 623.00 | | 337 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 360.00 | 50 869.00 | | 101 360.00 |
DL TOTAL (I) | 620 351.00 | 518 992.00 | | 620 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 160.00 | 143 043.00 | | 102 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 889.00 | 16 551.00 | | 51 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 505.00 | 324 506.00 | | 314 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 435.00 | 74 721.00 | | 64 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 916.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | | 6 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 990.00 | 566 088.00 | | 534 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 341.00 | 1 085 080.00 | | 1 155 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 422.00 | 463 928.00 | | 475 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 581 052.00 | | 3 581 052.00 | 3 581 052.00 |
FG Production vendue services | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 411.00 | | 3 592 411.00 | 3 592 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 135.00 | 3 162.00 | | 4 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | 3 162.00 | | 4 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 10 753.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 10 753.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 608.00 | -7 591.00 | | 3 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 646.00 | 4 643.00 | | 45 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 586.00 | 3 655 519.00 | | 3 611 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 227.00 | 3 604 650.00 | | 3 510 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 360.00 | 50 869.00 | | 101 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 418.00 | | 124 226.00 | 865 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 612.00 | | 5 001.00 | 271 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 905.00 | | 119 225.00 | 591 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 027.00 | 28 475.00 | | 111 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 127.00 | 28 475.00 | | 109 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 505.00 | 314 505.00 | | 314 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 667 154.00 | | | 667 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
UX Autres créances clients | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 160.00 | 42 592.00 | 59 568.00 | 102 160.00 |
VI Groupe et associés | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 906.00 | 87 537.00 | 710 369.00 | 797 906.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 990.00 | 475 422.00 | 59 568.00 | 534 990.00 |