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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097.00 | 777.00 | 320.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 244.00 | 3 376.00 | 318 868.00 | 322 244.00 |
BZ Autres créances | 165 392.00 | | 165 392.00 | 165 392.00 |
CF Disponibilités | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 416.00 | | 469 416.00 | 469 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 723.00 | 3 376.00 | 958 347.00 | 961 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 820.00 | 4 154.00 | 958 667.00 | 962 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 005.00 | 25 565.00 | | 25 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438.00 | -561.00 | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 51 442.00 | 50 005.00 | | 51 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 315.00 | 185 180.00 | | 195 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 187.00 | 61 004.00 | | 123 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516.00 | 3 263.00 | | 2 516.00 |
EA Autres dettes | 385 362.00 | 347 570.00 | | 385 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 845.00 | 283 910.00 | | 200 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 225.00 | 880 975.00 | | 907 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 667.00 | 930 980.00 | | 958 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 315.00 | | | 195 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 435 345.00 | 435 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 435 345.00 | 435 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | 46.00 | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 46.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | -46.00 | | -2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 845.00 | 598 799.00 | | 436 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 408.00 | 599 360.00 | | 435 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438.00 | -561.00 | | 1 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | | | 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 187.00 | 123 187.00 | | 123 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 677.00 | 580 677.00 | | 580 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 845.00 | 200 845.00 | | 200 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 416.00 | | | 469 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 372.00 | 957 652.00 | 320.00 | 957 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 225.00 | 907 225.00 | | 907 225.00 |