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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 170.00 | 1 193.00 | 977.00 | 2 170.00 |
040 Immobilisations financières | 1 203 767.00 | | 1 203 767.00 | 1 203 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 205 937.00 | 1 193.00 | 1 204 744.00 | 1 205 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
084 Disponibilités | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
110 Total général Actif | 1 251 258.00 | 1 193.00 | 1 250 065.00 | 1 251 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 586.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 959 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 145 310.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 111 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 250 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 203 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 832 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
242 Autres charges externes. | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 774.00 | | | -58 774.00 |
280 Produits financiers | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
294 Charges financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 586.00 | | | -58 586.00 |