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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 233.00 | 25 526.00 | 4 707.00 | 30 233.00 |
040 Immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 391.00 | 25 826.00 | 152 566.00 | 178 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 433.00 | 24 806.00 | 106 627.00 | 131 433.00 |
072 Créances – Autres | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
084 Disponibilités | 292 273.00 | | 292 273.00 | 292 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 032.00 | 24 806.00 | 410 226.00 | 435 032.00 |
110 Total général Actif | 613 424.00 | 50 632.00 | 562 792.00 | 613 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 751.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 684.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 692 993.00 | 640 632.00 | | 692 993.00 |
230 Autres produits | 4 986.00 | 7 617.00 | | 4 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 078.00 | 648 249.00 | | 699 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 584.00 | 233 376.00 | | 233 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -969.00 | 5 195.00 | | -969.00 |
242 Autres charges externes. | 147 905.00 | 136 400.00 | | 147 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | 3 283.00 | | 3 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 730.00 | 156 148.00 | | 142 730.00 |
252 Charges sociales | 15 438.00 | 18 391.00 | | 15 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 231.00 | 1 391.00 | | 1 231.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 542.00 | 17 477.00 | | 11 542.00 |
262 Autres charges | 4 219.00 | 5 780.00 | | 4 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 132.00 | 577 440.00 | | 559 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 946.00 | 70 808.00 | | 139 946.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 27.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 068.00 | 684.00 | | 1 068.00 |
294 Charges financières | | 865.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | 892.00 | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 219.00 | 12 606.00 | | 39 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 251.00 | 57 156.00 | | 101 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 891.00 | | | 195 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |