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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 815.00 | 195 804.00 | 1 011.00 | 196 815.00 |
AH Fonds commercial | 2 232 671.00 | | 2 232 671.00 | 2 232 671.00 |
AP Constructions | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 762.00 | 155 918.00 | 3 844.00 | 159 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 766.00 | 598 087.00 | 92 679.00 | 690 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 129.00 | 1 022 380.00 | 2 365 749.00 | 3 388 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 375 386.00 | 51 678.00 | 4 323 708.00 | 4 375 386.00 |
BZ Autres créances | 312 615.00 | | 312 615.00 | 312 615.00 |
CF Disponibilités | 1 659 607.00 | | 1 659 607.00 | 1 659 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 409 040.00 | 51 678.00 | 6 357 362.00 | 6 409 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 797 169.00 | 1 074 058.00 | 8 723 111.00 | 9 797 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62.00 | | | 62.00 |
DG Autres réserves | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
DH Report à nouveau | 286 519.00 | | | 286 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 757.00 | | | 592 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 201.00 | | | 1 283 201.00 |
DP Provisions pour risques | 818 166.00 | | | 818 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 865 166.00 | | | 865 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 871.00 | | | 1 456 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 667.00 | | | 1 492 667.00 |
EA Autres dettes | 83 697.00 | | | 83 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 541 508.00 | | | 3 541 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 574 744.00 | | | 6 574 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 723 111.00 | | | 8 723 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 574 744.00 | | | 6 574 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 375 401.00 | | 13 375 401.00 | 13 375 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 375 401.00 | | 13 375 401.00 | 13 375 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 873 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 953 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 542 347.00 | |
GE Autres charges | | | 22 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 374 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 876.00 | | | -81 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 896 105.00 | | | 13 896 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 303 349.00 | | | 13 303 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 757.00 | | | 592 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 433.00 | | 613 129.00 | 3 412 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 35 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 433.00 | 3 388 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530 000.00 | 2 429 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 733.00 | 923 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427 974.00 | | 531 512.00 | 2 427 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 215.00 | | 81 617.00 | 946 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 906.00 | 40 383.00 | 88 909.00 | 1 070 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 732.00 | 1 073.00 | | 194 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 175.00 | 39 310.00 | 88 909.00 | 876 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734 732.00 | 542 347.00 | 411 913.00 | 734 732.00 |
6T Sur comptes clients | 119 389.00 | 16 535.00 | 84 246.00 | 119 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 389.00 | 16 535.00 | 84 246.00 | 119 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 121.00 | 558 882.00 | 496 159.00 | 854 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 882.00 | 496 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 871.00 | 1 456 871.00 | | 1 456 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 287.00 | 214 287.00 | | 214 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 188.00 | 352 188.00 | | 352 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 541 508.00 | 3 541 508.00 | | 3 541 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
UX Autres créances clients | 4 375 386.00 | | | 4 375 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VB T. V. A. | 203 317.00 | | | 203 317.00 |
VC Groupe et associés | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
VI Groupe et associés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 848.00 | 4 731 848.00 | | 4 731 848.00 |
VW T.V.A. | 877 053.00 | 877 053.00 | | 877 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 574 744.00 | 6 574 744.00 | | 6 574 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 770.00 | | | 246 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 489 146.00 | | | 489 146.00 |
ST Autres comptes | 841 699.00 | | | 841 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 102.00 | | | 388 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |
YT Sous‐traitance | 901 731.00 | | | 901 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 357.00 | | | 89 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336 127.00 | | | 336 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 805 240.00 | | | 2 805 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 157 866.00 | | | 1 157 866.00 |
ZE Dividendes | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 627 377.00 | | | 2 627 377.00 |