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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 336 627.00 | | 3 336 627.00 | 3 336 627.00 |
AP Constructions | 19 225 424.00 | 773 774.00 | 18 451 650.00 | 19 225 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 727 128.00 | | 4 727 128.00 | 4 727 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 299 680.00 | 773 774.00 | 26 525 906.00 | 27 299 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 551.00 | | 557 551.00 | 557 551.00 |
BZ Autres créances | 1 184 824.00 | | 1 184 824.00 | 1 184 824.00 |
CF Disponibilités | 475 635.00 | | 475 635.00 | 475 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 288.00 | | 121 288.00 | 121 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 299.00 | | 2 339 299.00 | 2 339 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 638 978.00 | 773 774.00 | 28 865 205.00 | 29 638 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 805.00 | -215 182.00 | | -315 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 524.00 | -100 623.00 | | -515 524.00 |
DL TOTAL (I) | -598 329.00 | -82 805.00 | | -598 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 140 038.00 | 5 709 791.00 | | 28 140 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 714.00 | 5 350.00 | | 195 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 845.00 | 19 374.00 | | 199 845.00 |
EA Autres dettes | 463 311.00 | | | 463 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 626.00 | 96 869.00 | | 464 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 463 534.00 | 5 831 383.00 | | 29 463 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 865 205.00 | 5 748 579.00 | | 28 865 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 599.00 | | 1 244 599.00 | 1 244 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 599.00 | | 1 244 599.00 | 1 244 599.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 600.00 | | | 1 244 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 125.00 | 100 623.00 | | 1 760 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 524.00 | -100 623.00 | | -515 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 986 621.00 | | 22 313 059.00 | 4 986 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 299 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 289 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 976 121.00 | | 22 313 059.00 | 4 976 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 773 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 773 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 140 038.00 | | 28 140 038.00 | 28 140 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 714.00 | 195 714.00 | | 195 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 311.00 | 463 311.00 | | 463 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 626.00 | 464 626.00 | | 464 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 557 551.00 | | | 557 551.00 |
VB T. V. A. | 1 184 824.00 | | | 1 184 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 057 748.00 | | | 28 057 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 288.00 | | | 121 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 163.00 | 1 863 663.00 | 10 500.00 | 1 874 163.00 |
VW T.V.A. | 199 584.00 | 199 584.00 | | 199 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 463 534.00 | 1 323 496.00 | 28 140 038.00 | 29 463 534.00 |