| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 146.00 | 98 705.00 | 936 441.00 | 1 035 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 397.00 | 407 946.00 | 158 451.00 | 566 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 552.00 | 1 094 801.00 | 317 750.00 | 1 412 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 679.00 | | 59 679.00 | 59 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 662.00 | 1 604 310.00 | 1 472 353.00 | 3 076 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BT Marchandises | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 224 459.00 | | 224 459.00 | 224 459.00 |
CF Disponibilités | 351 578.00 | | 351 578.00 | 351 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 595.00 | | 623 595.00 | 623 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 257.00 | 1 604 310.00 | 2 095 947.00 | 3 700 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
DH Report à nouveau | -158 358.00 | -158 386.00 | | -158 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 528.00 | 28.00 | | -228 528.00 |
DL TOTAL (I) | -325 543.00 | -97 015.00 | | -325 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 731.00 | 1 379 208.00 | | 1 334 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 579.00 | 299 564.00 | | 318 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 989.00 | 549 840.00 | | 432 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 192.00 | 280 456.00 | | 335 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 421 491.00 | 2 509 635.00 | | 2 421 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 947.00 | 2 412 620.00 | | 2 095 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 870.00 | 1 619 562.00 | | 522 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | 41 285.00 | | 1 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 369.00 | | 1 478 369.00 | 1 478 369.00 |
FD Production vendue biens | 1 424 689.00 | | 1 424 689.00 | 1 424 689.00 |
FG Production vendue services | 594 439.00 | | 594 439.00 | 594 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 497.00 | | 3 497 497.00 | 3 497 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 963.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 590.00 | 21 378.00 | | 2 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 1 700.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 1 700.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 180.00 | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 801.00 | | | 132 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 015.00 | 100.00 | | 133 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 413.00 | 1 600.00 | | -132 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 410.00 | -57 165.00 | | -49 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 018.00 | 3 807 404.00 | | 3 505 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 545.00 | 3 807 376.00 | | 3 733 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 528.00 | 28.00 | | -228 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 380.00 | | 15 891.00 | 3 079 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 609.00 | 3 076 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 609.00 | 1 978 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 003.00 | | | 1 038 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 178.00 | | 4 379.00 | 1 993 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 199.00 | | 11 512.00 | 48 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 757.00 | 173 963.00 | 19 211.00 | 1 316 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 899.00 | 173 963.00 | 19 211.00 | 1 313 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 98 705.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 34 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 801.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 989.00 | 303 935.00 | 129 054.00 | 432 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 864.00 | 112 864.00 | | 112 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 740.00 | 82 330.00 | 82 410.00 | 164 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | | | 33.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 651.00 | | 533 460.00 | 1 333 651.00 |
VI Groupe et associés | 318 579.00 | | 318 579.00 | 318 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 324.00 | 14 642.00 | 22 682.00 | 37 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 336.00 | 254 657.00 | 59 679.00 | 314 336.00 |
VW T.V.A. | 20 263.00 | 8 018.00 | 12 245.00 | 20 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 491.00 | 522 870.00 | 1 098 430.00 | 2 421 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 074.00 | 27 088.00 | | 27 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 988.00 | 16 905.00 | | 58 988.00 |
ST Autres comptes | 258 675.00 | 294 122.00 | | 258 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 018.00 | 263 880.00 | | 252 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 35.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 395.00 | 67 137.00 | | 35 395.00 |
YT Sous‐traitance | 124 657.00 | 153 562.00 | | 124 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 600.00 | 276 923.00 | | 293 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 757.00 | 6 331.00 | | 3 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 727.00 | 27 317.00 | | 19 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 801.00 | 54 405.00 | | 46 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 459.00 | 351 750.00 | | 347 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 132.00 | 248 298.00 | | 295 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 694.00 | 1 011 722.00 | | 991 694.00 |