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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 308.00 | | 396 308.00 | 396 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 390.00 | | 422 390.00 | 422 390.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 129 920.00 | | | 129 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
DL TOTAL (I) | 363 362.00 | | | 363 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 390.00 | | | 422 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 923.00 | | 327 923.00 | 327 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 923.00 | | 327 923.00 | 327 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 926.00 | | | 402 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 984.00 | | | 306 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 543.00 | | 506 879.00 | 372 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483 114.00 | 396 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 114.00 | 396 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 543.00 | | 506 879.00 | 372 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 238.00 | 22 930.00 | 41 308.00 | 64 238.00 |
VW T.V.A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
ST Autres comptes | 480.00 | | | 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 812.00 | | | 812.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 110.00 | | | 3 110.00 |