| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 525.00 | 30 404.00 | 121.00 | 30 525.00 |
AP Constructions | 936 838.00 | 206 366.00 | 730 473.00 | 936 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 126.00 | 116 144.00 | 61 982.00 | 178 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 323.00 | 476 940.00 | 330 383.00 | 807 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 952 812.00 | 829 854.00 | 1 122 959.00 | 1 952 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 702.00 | 13 073.00 | 36 629.00 | 49 702.00 |
BZ Autres créances | 388 291.00 | 16 385.00 | 371 906.00 | 388 291.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 632.00 | 29 458.00 | 421 174.00 | 450 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 445.00 | 859 312.00 | 1 544 133.00 | 2 403 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -464 562.00 | -216 888.00 | | -464 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 751.00 | -247 674.00 | | 19 751.00 |
DL TOTAL (I) | -404 812.00 | -424 562.00 | | -404 812.00 |
DP Provisions pour risques | 207 643.00 | 152 079.00 | | 207 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 643.00 | 152 079.00 | | 207 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929.00 | 6 735.00 | | 3 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 751.00 | 122 591.00 | | 117 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 402.00 | 346 798.00 | | 220 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 953.00 | 237 014.00 | | 303 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 250.00 | 16 871.00 | | 3 250.00 |
EA Autres dettes | 1 092 018.00 | 1 191 116.00 | | 1 092 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 302.00 | 1 921 125.00 | | 1 741 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 133.00 | 1 648 643.00 | | 1 544 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 861 797.00 | | 2 861 797.00 | 2 861 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 797.00 | | 2 861 797.00 | 2 861 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 212.00 | 8 515.00 | | 9 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 811.00 | 8 515.00 | | 10 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 663.00 | 5 391.00 | | 40 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 798.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 663.00 | 133 571.00 | | 40 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 852.00 | -125 056.00 | | -29 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 179.00 | 2 761 383.00 | | 2 964 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 429.00 | 3 009 057.00 | | 2 944 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 751.00 | -247 674.00 | | 19 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 052.00 | | 3 834.00 | 1 952 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 073.00 | | 1 952 813.00 | 3 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | | 1 922 287.00 | 3 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 527.00 | | 3 834.00 | 1 921 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 902.00 | 149 952.00 | | 679 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 773.00 | 5 631.00 | | 24 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 128.00 | 144 322.00 | | 655 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 079.00 | 58 201.00 | 2 638.00 | 152 079.00 |
6T Sur comptes clients | 16 478.00 | 1 946.00 | 5 350.00 | 16 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 863.00 | 1 946.00 | 5 350.00 | 32 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 942.00 | 60 146.00 | 7 988.00 | 184 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 146.00 | 7 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 751.00 | | | 117 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 402.00 | 220 402.00 | | 220 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 562.00 | 110 562.00 | | 110 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 290.00 | 137 290.00 | | 137 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
UX Autres créances clients | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 729.00 | -9 536.00 | 1 079 265.00 | 1 069 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 403.00 | | | 189 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 999.00 | | | 156 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 144.00 | 439 144.00 | | 439 144.00 |
VW T.V.A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 766.00 | 534 751.00 | 1 079 265.00 | 1 731 766.00 |