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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 128.00 | | 121 128.00 | 121 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
BZ Autres créances | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 042.00 | | 75 042.00 | 75 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 170.00 | | 196 170.00 | 196 170.00 |
CU Autres participations | 121 098.00 | | 121 098.00 | 121 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -163 492.00 | | | -163 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 418.00 | | | -13 418.00 |
DL TOTAL (I) | -176 360.00 | | | -176 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 535.00 | | | 101 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 270.00 | | | 237 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 530.00 | | | 372 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 170.00 | | | 196 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 250.00 | | | 295 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 449.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 086.00 | | | 71 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 418.00 | | | -13 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 128.00 | | | 121 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 128.00 | | | 121 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 658.00 | 153 658.00 | | 153 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UX Autres créances clients | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 535.00 | 24 255.00 | 77 280.00 | 101 535.00 |
VI Groupe et associés | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
VW T.V.A. | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 530.00 | 295 250.00 | 77 280.00 | 372 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
ST Autres comptes | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420.00 | | | 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 835.00 | | | 10 835.00 |