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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 385.00 | 1 541.00 | 1 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 494.00 | | 63 494.00 | 63 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 296.00 | 1 031.00 | 171 265.00 | 172 296.00 |
BN En cours de production de biens | 1 609 490.00 | 11 265.00 | 1 598 225.00 | 1 609 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BZ Autres créances | 378 958.00 | | 378 958.00 | 378 958.00 |
CF Disponibilités | 653 752.00 | | 653 752.00 | 653 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 377.00 | 11 265.00 | 2 638 112.00 | 2 649 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 673.00 | 12 296.00 | 2 809 377.00 | 2 821 673.00 |
CU Autres participations | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 350.00 | 37 000.00 | | 20 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 280 647.00 | 548 682.00 | | 280 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 541.00 | 284 543.00 | | 49 541.00 |
DL TOTAL (I) | 354 238.00 | 873 925.00 | | 354 238.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 353.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 207.00 | 1 319 972.00 | | 1 655 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 636.00 | 643 476.00 | | 558 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 144.00 | 146 750.00 | | 67 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 522.00 | 219 624.00 | | 61 522.00 |
EA Autres dettes | 112 630.00 | 13 067.00 | | 112 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 455 140.00 | 2 346 206.00 | | 2 455 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 377.00 | 3 225 484.00 | | 2 809 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 072 500.00 | | 2 072 500.00 | 2 072 500.00 |
FG Production vendue services | 68 392.00 | | 68 392.00 | 68 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 892.00 | | 2 140 892.00 | 2 140 892.00 |
FM Production stockée | | | -285 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 413 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 418.00 | 12 204.00 | | -8 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 195.00 | 135 597.00 | | 19 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 938.00 | 3 105 368.00 | | 2 284 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 397.00 | 2 820 825.00 | | 2 235 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 541.00 | 284 543.00 | | 49 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 388.00 | | 375 388.00 | 375 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 630.00 | 112 630.00 | | 112 630.00 |
VI Groupe et associés | 183 248.00 | 183 248.00 | | 183 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 629.00 | 549 629.00 | | 549 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 140.00 | 424 545.00 | 2 030 595.00 | 2 455 140.00 |