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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 534.00 | 110 734.00 | 34 799.00 | 145 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 749.00 | 47 374.00 | 37 375.00 | 84 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 082.00 | 161 908.00 | 72 174.00 | 234 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 239.00 | 69 238.00 | 224 002.00 | 293 239.00 |
BZ Autres créances | 455 920.00 | | 455 920.00 | 455 920.00 |
CF Disponibilités | 727 265.00 | | 727 265.00 | 727 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 803.00 | 69 238.00 | 1 445 565.00 | 1 514 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 885.00 | 231 145.00 | 1 517 739.00 | 1 748 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 897.00 | 385 544.00 | | 375 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 630.00 | 25 394.00 | | 12 630.00 |
DL TOTAL (I) | 396 822.00 | 419 188.00 | | 396 822.00 |
DP Provisions pour risques | 93 742.00 | 97 212.00 | | 93 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 742.00 | 97 212.00 | | 93 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 000.00 | 204 900.00 | | 188 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 249.00 | 358 496.00 | | 435 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 042.00 | 275 112.00 | | 243 042.00 |
EA Autres dettes | 34 373.00 | 13 697.00 | | 34 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 748.00 | 30 582.00 | | 30 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 176.00 | 882 786.00 | | 1 027 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 739.00 | 1 399 186.00 | | 1 517 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 3 746 140.00 | | 3 746 140.00 | 3 746 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 240.00 | | 3 746 240.00 | 3 746 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 539.00 | 13 069.00 | | 13 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 369.00 | 13 069.00 | | 24 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 336.00 | 123 420.00 | | 118 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 336.00 | 123 420.00 | | 118 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 966.00 | -110 351.00 | | -93 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 414.00 | 165 881.00 | | 157 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 671.00 | 3 854 377.00 | | 3 905 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 773.00 | 3 468 833.00 | | 3 529 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 897.00 | 385 544.00 | | 375 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 459.00 | | 27 623.00 | 206 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 660.00 | | 27 623.00 | 202 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 860.00 | 38 047.00 | | 123 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 061.00 | 38 047.00 | | 120 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 212.00 | 13 000.00 | 16 470.00 | 97 212.00 |
6T Sur comptes clients | 11 658.00 | 63 803.00 | 6 224.00 | 11 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 658.00 | 63 803.00 | 6 224.00 | 11 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 870.00 | 76 803.00 | 22 694.00 | 108 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 249.00 | 435 249.00 | | 435 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 773.00 | 148 773.00 | | 148 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
UX Autres créances clients | 220 193.00 | | | 220 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
VB T. V. A. | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
VC Groupe et associés | 363 978.00 | | | 363 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 296.00 | 749 296.00 | | 749 296.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 412.00 | 743 412.00 | 188 000.00 | 931 412.00 |