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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 113.00 | 3 791.00 | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 041.00 | 51 759.00 | 11 282.00 | 63 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 723.00 | 51 872.00 | 17 851.00 | 69 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 018.00 | 3 300.00 | 212 718.00 | 216 018.00 |
BZ Autres créances | 93 811.00 | | 93 811.00 | 93 811.00 |
CF Disponibilités | 233 697.00 | | 233 697.00 | 233 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 104.00 | 3 300.00 | 540 804.00 | 544 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 827.00 | 55 172.00 | 558 655.00 | 613 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DG Autres réserves | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
DH Report à nouveau | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
DL TOTAL (I) | 99 712.00 | | | 99 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 162.00 | | | 371 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 943.00 | | | 458 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 655.00 | | | 558 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 082.00 | 1 364 991.00 | 1 454 073.00 | 89 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 082.00 | 1 364 991.00 | 1 454 073.00 | 89 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 820.00 | | | 1 463 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 945.00 | | | 1 428 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 790.00 | 360.00 | 850.00 | 3 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790.00 | 360.00 | 850.00 | 3 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 790.00 | 360.00 | 850.00 | 3 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 161.00 | 371 161.00 | | 371 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 185.00 | 310 407.00 | 2 778.00 | 313 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 942.00 | 455 959.00 | 2 983.00 | 458 942.00 |