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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 787 657.00 | 429 509.00 | 358 148.00 | 787 657.00 |
AP Constructions | 120 253.00 | 8 017.00 | 112 236.00 | 120 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 385.00 | 991 877.00 | 1 130 509.00 | 2 122 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 984.00 | 19 735.00 | 249.00 | 19 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 002.00 | | 95 002.00 | 95 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 096.00 | 1 449 707.00 | 2 137 389.00 | 3 587 096.00 |
BN En cours de production de biens | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 482.00 | 16 594.00 | 412 888.00 | 429 482.00 |
BZ Autres créances | 934 774.00 | | 934 774.00 | 934 774.00 |
CF Disponibilités | 2 201 065.00 | | 2 201 065.00 | 2 201 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548 668.00 | | 2 548 668.00 | 2 548 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 119 970.00 | 16 594.00 | 6 103 376.00 | 6 119 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 707 066.00 | 1 466 301.00 | 8 240 765.00 | 9 707 066.00 |
CU Autres participations | 441 245.00 | | 441 245.00 | 441 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 031.00 | 19 311.00 | | 23 031.00 |
DH Report à nouveau | 262 990.00 | 229 517.00 | | 262 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 559.00 | 74 383.00 | | 70 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DK Provisions réglementées | 216 460.00 | 243 729.00 | | 216 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 163.00 | 4 166 941.00 | | 4 180 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 279 890.00 | 3 704 099.00 | | 3 279 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 701.00 | 550 543.00 | | 426 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 829.00 | 46 116.00 | | 33 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 292.00 | 15 369.00 | | 22 292.00 |
EA Autres dettes | 297 890.00 | 296 730.00 | | 297 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 601.00 | 4 612 857.00 | | 4 060 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 240 765.00 | 8 779 799.00 | | 8 240 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 322 081.00 | | 1 322 081.00 | 1 322 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 081.00 | | 1 322 081.00 | 1 322 081.00 |
FM Production stockée | | | 5 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 594.00 | |
GE Autres charges | | | 55 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 270.00 | 16 793.00 | | 27 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 270.00 | 16 793.00 | | 27 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 270.00 | 16 793.00 | | 27 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 953.00 | 38 742.00 | | 36 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 670.00 | 1 569 491.00 | | 1 401 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 111.00 | 1 495 107.00 | | 1 331 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 559.00 | 74 383.00 | | 70 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 539.00 | | 413 657.00 | 3 177 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 3 587 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 2 357 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 227.00 | | | 788 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 812.00 | | 61 912.00 | 2 299 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 500.00 | | 351 745.00 | 89 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 937.00 | 193 770.00 | | 1 255 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 420.00 | 52 659.00 | | 377 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 517.00 | 141 111.00 | | 878 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 729.00 | | 27 270.00 | 243 729.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 243 729.00 | 16 594.00 | 27 270.00 | 243 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 594.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 701.00 | 426 701.00 | | 426 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 890.00 | 90 297.00 | | 297 890.00 |
UX Autres créances clients | 412 188.00 | | | 412 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VB T. V. A. | 134 562.00 | | | 134 562.00 |
VC Groupe et associés | 782 317.00 | | | 782 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 279 890.00 | 453 444.00 | 1 451 461.00 | 3 279 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 939.00 | | | 421 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VP Divers | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548 668.00 | | | 2 548 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912 924.00 | 833 917.00 | 3 079 007.00 | 3 912 924.00 |
VW T.V.A. | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 601.00 | 1 026 564.00 | 1 451 461.00 | 4 060 601.00 |