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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 539.00 | 89 996.00 | 34 543.00 | 124 539.00 |
040 Immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 932.00 | 89 996.00 | 219 936.00 | 309 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
072 Créances – Autres | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
084 Disponibilités | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
110 Total général Actif | 340 548.00 | 89 996.00 | 250 552.00 | 340 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 967.00 | 342 891.00 | | 347 967.00 |
224 Production immobilisée | 3 686.00 | 3 378.00 | | 3 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 163.00 | 6 626.00 | | 8 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 817.00 | 357 295.00 | | 360 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 785.00 | 95 117.00 | | 103 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -630.00 | -28.00 | | -630.00 |
242 Autres charges externes. | 78 859.00 | 76 610.00 | | 78 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | 2 286.00 | | 5 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 674.00 | 120 686.00 | | 134 674.00 |
252 Charges sociales | 21 424.00 | 21 328.00 | | 21 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 519.00 | 6 344.00 | | 5 519.00 |
262 Autres charges | 927.00 | 631.00 | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 801.00 | 322 974.00 | | 349 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 015.00 | 34 320.00 | | 11 015.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 626.00 | | |
294 Charges financières | 128.00 | 903.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 387.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 284.00 | 80.00 | | -4 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 136.00 | 36 585.00 | | 15 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 814.00 | | | 292 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |