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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 212.00 | 6 329.00 | 3 882.00 | 10 212.00 |
AN Terrains | 126 125.00 | 1 131.00 | 124 994.00 | 126 125.00 |
AP Constructions | 569 564.00 | 56 187.00 | 513 376.00 | 569 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 034.00 | 96 339.00 | 73 694.00 | 170 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 774.00 | 88 189.00 | 153 585.00 | 241 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 277.00 | 248 177.00 | 872 099.00 | 1 120 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 125.00 | | 71 125.00 | 71 125.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 820.00 | | 355 820.00 | 355 820.00 |
BZ Autres créances | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
CF Disponibilités | 423 167.00 | | 423 167.00 | 423 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 823.00 | | 893 823.00 | 893 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 100.00 | 248 177.00 | 1 765 923.00 | 2 014 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 308 266.00 | 212 830.00 | | 308 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 447.00 | 95 436.00 | | 59 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 416.00 | 171 083.00 | | 144 416.00 |
DL TOTAL (I) | 764 630.00 | 731 849.00 | | 764 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 068.00 | 454 532.00 | | 505 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 574.00 | 23 750.00 | | 31 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 117.00 | 231 699.00 | | 181 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 532.00 | 204 428.00 | | 283 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 001 293.00 | 1 011 432.00 | | 1 001 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 923.00 | 1 743 282.00 | | 1 765 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 842.00 | 594 960.00 | | 513 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287 705.00 | 32 229.00 | 319 934.00 | 287 705.00 |
FG Production vendue services | 1 237 630.00 | 265 997.00 | 1 503 628.00 | 1 237 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 336.00 | 298 227.00 | 1 823 563.00 | 1 525 336.00 |
FM Production stockée | | | -30 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 26 417.00 | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | 26 417.00 | | 26 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 45.00 | | 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 45.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 715.00 | 26 372.00 | | 25 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | 11 651.00 | | 6 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 827.00 | 2 074 139.00 | | 1 890 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 379.00 | 1 978 702.00 | | 1 831 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 447.00 | 95 436.00 | | 59 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 638.00 | 47 357.00 | | 49 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 394.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 118.00 | 181 118.00 | | 181 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 355 820.00 | | | 355 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 169.00 | 46 459.00 | 161 827.00 | 489 169.00 |
VI Groupe et associés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 283.00 | 50 542.00 | 44 741.00 | 95 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 080.00 | 399 530.00 | 2 550.00 | 402 080.00 |
VW T.V.A. | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 293.00 | 513 842.00 | 206 569.00 | 1 001 293.00 |