| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 279.00 | 211.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 890.00 | 34 895.00 | 53 996.00 | 88 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 640.00 | 37 174.00 | 82 467.00 | 119 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 556.00 | | 77 556.00 | 77 556.00 |
BZ Autres créances | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CF Disponibilités | 224 677.00 | | 224 677.00 | 224 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 177.00 | | 330 177.00 | 330 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 817.00 | 37 174.00 | 412 644.00 | 449 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
DH Report à nouveau | | -120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 175.00 | 41 519.00 | | 6 175.00 |
DL TOTAL (I) | 53 075.00 | 46 899.00 | | 53 075.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 068.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 068.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 921.00 | 66 527.00 | | 49 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 234.00 | 42 376.00 | | 9 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 807.00 | 37 017.00 | | 79 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 146.00 | 43 757.00 | | 41 146.00 |
EA Autres dettes | 179 461.00 | 127 876.00 | | 179 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 569.00 | 317 553.00 | | 359 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 644.00 | 366 521.00 | | 412 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 923.00 | 266 594.00 | | 322 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 674.00 | | 585 674.00 | 585 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 674.00 | | 585 674.00 | 585 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | 8 480.00 | | 43.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 783.00 | 32 225.00 | | 25 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | 138.00 | | 2 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 138.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | -138.00 | | -1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 455.00 | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 976.00 | 502 547.00 | | 589 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 801.00 | 461 028.00 | | 583 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 175.00 | 41 519.00 | | 6 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 807.00 | 79 807.00 | | 79 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 461.00 | 179 461.00 | | 179 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 77 556.00 | | | 77 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 846.00 | 13 200.00 | 36 646.00 | 49 846.00 |
VI Groupe et associés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 604.00 | 110 604.00 | | 110 604.00 |
VW T.V.A. | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 569.00 | 322 923.00 | 36 646.00 | 359 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 728.00 | 13 382.00 | | 11 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 708.00 | 7 846.00 | | 68 708.00 |
ST Autres comptes | 83 426.00 | 65 771.00 | | 83 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 138.00 | 33 339.00 | | 33 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 40 726.00 | 27 641.00 | | 40 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137 900.00 | 103 021.00 | | 137 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | 1 957.00 | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 117.00 | 15 339.00 | | 14 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 738.00 | 95 434.00 | | 114 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 507.00 | 12 443.00 | | 29 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 898.00 | 237 618.00 | | 363 898.00 |