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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 105.00 | 9 648.00 | 1 457.00 | 11 105.00 |
040 Immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 859.00 | 9 648.00 | 32 211.00 | 41 859.00 |
060 Stock marchandises | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
072 Créances – Autres | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
084 Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
110 Total général Actif | 71 360.00 | 9 648.00 | 61 713.00 | 71 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 111.00 | 263 942.00 | | 243 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 949.00 | 2 007.00 | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 060.00 | 266 949.00 | | 244 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 815.00 | 190 379.00 | | 182 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 669.00 | -1 667.00 | | 3 669.00 |
242 Autres charges externes. | 33 562.00 | 41 445.00 | | 33 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 55.00 | | | 55.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 169.00 | | 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 455.00 | 26 583.00 | | 8 455.00 |
252 Charges sociales | 285.00 | -115.00 | | 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 989.00 | 1 853.00 | | 989.00 |
262 Autres charges | 339.00 | 878.00 | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 277.00 | 259 525.00 | | 230 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 783.00 | 7 424.00 | | 13 783.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 11 333.00 | | |
294 Charges financières | 869.00 | 998.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 15 322.00 | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 984.00 | 2 446.00 | | 12 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 730.00 | | | 32 730.00 |