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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 605 000.00 | 117 000.00 | 488 000.00 | 605 000.00 |
BZ Autres créances | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 747.00 | 117 000.00 | 502 747.00 | 619 747.00 |
CU Autres participations | 605 000.00 | 117 000.00 | 488 000.00 | 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
DG Autres réserves | 97 841.00 | 92 455.00 | | 97 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 870.00 | 5 386.00 | | 38 870.00 |
DL TOTAL (I) | 189 927.00 | 151 057.00 | | 189 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 582.00 | 192 343.00 | | 67 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 603.00 | 146 269.00 | | 241 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 480.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 820.00 | 342 092.00 | | 312 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 747.00 | 493 149.00 | | 502 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 963.00 | 244 787.00 | | 278 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 991.00 | -2 901.00 | | -13 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 24 000.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130.00 | 18 614.00 | | 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 870.00 | 5 386.00 | | 38 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 000.00 | | 15 000.00 | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | | 15 000.00 | 132 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 271.00 | 32 414.00 | 33 857.00 | 66 271.00 |
VI Groupe et associés | 241 603.00 | 241 603.00 | | 241 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 192.00 | | | 124 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 820.00 | 278 963.00 | 33 857.00 | 312 820.00 |