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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 164.00 | 20 220.00 | 15 944.00 | 36 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 517 053.00 | | 2 517 053.00 | 2 517 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 057.00 | 20 220.00 | 2 534 837.00 | 2 555 057.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 821.00 | | 417 821.00 | 417 821.00 |
BZ Autres créances | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CF Disponibilités | 897 976.00 | | 897 976.00 | 897 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 242.00 | | 1 389 242.00 | 1 389 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 299.00 | 20 220.00 | 3 924 079.00 | 3 944 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 150.00 | 125 150.00 | | 125 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 000.00 | 23 400.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 124 733.00 | 96 618.00 | | 124 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 301.00 | 30 715.00 | | 27 301.00 |
DL TOTAL (I) | 563 183.00 | 535 883.00 | | 563 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 608.00 | 471 806.00 | | 222 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035 855.00 | 3 281 732.00 | | 3 035 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 072.00 | 5 665.00 | | 20 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 016.00 | 88 428.00 | | 82 016.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 293.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 896.00 | 3 847 923.00 | | 3 360 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 079.00 | 4 383 806.00 | | 3 924 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 246.00 | | 817 246.00 | 817 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 147.00 | |
GE Autres charges | | | 6 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 42 750.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 38 332.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 290.00 | 4 418.00 | | 1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 105.00 | 23 309.00 | | -2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 877.00 | 327 478.00 | | 898 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 574.00 | 296 764.00 | | 871 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 301.00 | 30 715.00 | | 27 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 271.00 | | 695 585.00 | 1 861 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 2 555 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 36 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 141.00 | | 823.00 | 37 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 131.00 | | 694 762.00 | 1 824 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 911.00 | 7 109.00 | 1 800.00 | 14 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 911.00 | 7 109.00 | 1 800.00 | 14 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360 896.00 | 3 181 702.00 | 105 709.00 | 3 360 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 504 181.00 | | | 2 504 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 821.00 | | | 417 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 566.00 | 43 373.00 | 105 709.00 | 2 222 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 993.00 | | | 447 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 489.00 | 462 468.00 | 2 506 021.00 | 2 968 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 896.00 | 3 181 702.00 | 105 709.00 | 3 360 896.00 |