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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 722.00 | 33 616.00 | 61 106.00 | 94 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 644.00 | 33 616.00 | 494 028.00 | 527 644.00 |
BZ Autres créances | 226 133.00 | | 226 133.00 | 226 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 052.00 | | 800 052.00 | 800 052.00 |
CF Disponibilités | 127 712.00 | | 127 712.00 | 127 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 599.00 | | 1 156 599.00 | 1 156 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 243.00 | 33 616.00 | 1 650 627.00 | 1 684 243.00 |
CU Autres participations | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 813.00 | | | 335 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 082.00 | | | -221 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 429.00 | | | -190 429.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 382.00 | | | 1 519 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 245.00 | | | 131 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 627.00 | | | 1 650 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 245.00 | | | 131 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 015.00 | | | 218 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 429.00 | | | -190 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 295.00 | | | 509 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 303.00 | | | 416 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 917.00 | 18 700.00 | | 14 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 917.00 | 18 700.00 | | 14 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 442.00 | 18 500.00 | 210 942.00 | 229 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 245.00 | 131 245.00 | | 131 245.00 |