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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | 5 259.00 | 2 048.00 | 7 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 986.00 | 51 919.00 | 70 067.00 | 121 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 142.00 | 57 178.00 | 431 964.00 | 489 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BZ Autres créances | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CF Disponibilités | 2 921 967.00 | | 2 921 967.00 | 2 921 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 842.00 | | 2 948 842.00 | 2 948 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 985.00 | 57 178.00 | 3 380 806.00 | 3 437 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 373 052.00 | 321 537.00 | | 373 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 676.00 | 51 515.00 | | 46 676.00 |
DL TOTAL (I) | 507 728.00 | 461 052.00 | | 507 728.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 212 680.00 | 243 835.00 | | 212 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 081.00 | 176 198.00 | | 180 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 721.00 | | 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 952.00 | 106 589.00 | | 99 952.00 |
EA Autres dettes | 2 379 500.00 | 2 908 241.00 | | 2 379 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 079.00 | 3 435 585.00 | | 2 873 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 806.00 | 3 896 637.00 | | 3 380 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 982.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | 2 314.00 | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | 7.00 | | -1 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 449.00 | -2 307.00 | | -1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 10 782.00 | | 7 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 676.00 | 51 515.00 | | 46 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 196.00 | 14 981.00 | | 42 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 1 254.00 | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 191.00 | 13 727.00 | | 38 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559 525.00 | 2 559 525.00 | | 2 559 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 079.00 | 2 686 759.00 | 102 570.00 | 2 873 079.00 |