| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 586 754.00 | 511 585.00 | 2 075 169.00 | 2 586 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 671.00 | 163 274.00 | 411 397.00 | 574 671.00 |
AN Terrains | 1 148 622.00 | 791 677.00 | 356 945.00 | 1 148 622.00 |
AP Constructions | 976 945.00 | 578 218.00 | 398 726.00 | 976 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514 962.00 | 4 506 837.00 | 2 008 125.00 | 6 514 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 901.00 | 1 401 345.00 | 177 556.00 | 1 578 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 337.00 | | 385 337.00 | 385 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 798 546.00 | 7 952 937.00 | 5 845 608.00 | 13 798 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 865.00 | 69 255.00 | 492 610.00 | 561 865.00 |
BT Marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 133.00 | 2 164.00 | 2 074 969.00 | 2 077 133.00 |
BZ Autres créances | 407 509.00 | | 407 509.00 | 407 509.00 |
CF Disponibilités | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 788.00 | 71 419.00 | 3 017 369.00 | 3 088 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 887 334.00 | 8 024 356.00 | 8 862 977.00 | 16 887 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 027 561.00 | 2 027 561.00 | | 2 027 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 858.00 | 6 014.00 | | 159 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 624.00 | 791 443.00 | | 715 624.00 |
DK Provisions réglementées | 1 074 997.00 | 935 982.00 | | 1 074 997.00 |
DL TOTAL (I) | 5 078 042.00 | 4 861 002.00 | | 5 078 042.00 |
DP Provisions pour risques | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 385.00 | 3 874 475.00 | | 317 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 877.00 | 3 887 967.00 | | 330 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 769.00 | 2 519 174.00 | | 906 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 499.00 | 1 122 046.00 | | 1 731 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 561.00 | 340 268.00 | | 313 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 748.00 | 249 724.00 | | 404 748.00 |
EA Autres dettes | 97 479.00 | 90 643.00 | | 97 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 058.00 | 4 321 857.00 | | 3 454 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 977.00 | 13 070 827.00 | | 8 862 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 058.00 | 4 289 826.00 | | 3 454 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 831 493.00 | 43 674.00 | 8 875 168.00 | 8 831 493.00 |
FG Production vendue services | 499 279.00 | | 499 279.00 | 499 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 330 773.00 | 43 674.00 | 9 374 448.00 | 9 330 773.00 |
FM Production stockée | | | -128 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 522 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 776 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 457.00 | |
GE Autres charges | | | 241 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 307 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 294.00 | 11 563.00 | | 13 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 659.00 | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 289.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 553.00 | 164 959.00 | | 131 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 090.00 | 346 909.00 | | 132 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 568.00 | 357 254.00 | | 270 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 568.00 | 485 886.00 | | 270 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 477.00 | -138 977.00 | | -138 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 400.00 | 404 302.00 | | 346 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 656 724.00 | 9 393 940.00 | | 9 656 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 100.00 | 8 602 496.00 | | 8 941 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 624.00 | 791 443.00 | | 715 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 581 753.00 | | 842 560.00 | 17 581 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 142.00 | 4 278 625.00 | 13 798 546.00 | 347 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 142.00 | 4 278 625.00 | 10 604 769.00 | 347 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161 426.00 | | | 3 161 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 387 976.00 | | 842 560.00 | 14 387 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 347 142.00 | | | 347 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 726 906.00 | 892 281.00 | 685 241.00 | 7 726 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 540.00 | 463 318.00 | | 211 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 515 366.00 | 428 962.00 | 685 241.00 | 7 515 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 935 982.00 | 270 568.00 | 131 553.00 | 935 982.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 887 967.00 | 93 457.00 | 3 650 548.00 | 3 887 967.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 205.00 | 69 255.00 | 174 205.00 | 174 205.00 |
6T Sur comptes clients | 9 503.00 | 1 867.00 | 9 206.00 | 9 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 699.00 | 71 122.00 | 183 411.00 | 202 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 026 649.00 | 435 148.00 | 3 965 512.00 | 5 026 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 579.00 | 260 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 568.00 | 131 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 499.00 | 1 731 499.00 | | 1 731 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 861.00 | 134 861.00 | | 134 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 174.00 | 124 174.00 | | 124 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 748.00 | 404 748.00 | | 404 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 269.00 | | | 2 076 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 268 702.00 | | | 268 702.00 |
VI Groupe et associés | 906 769.00 | 906 769.00 | | 906 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 064.00 | 2 483 504.00 | 2 560.00 | 2 486 064.00 |
VW T.V.A. | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 058.00 | 3 454 058.00 | | 3 454 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225 231.00 | 208 848.00 | | 225 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 607.00 | 102 767.00 | | 117 607.00 |
ST Autres comptes | 1 212 481.00 | 1 091 840.00 | | 1 212 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 223.00 | 411 683.00 | | 394 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 2 697 356.00 | 2 291 835.00 | | 2 697 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354 490.00 | 314 120.00 | | 354 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 518.00 | 73 538.00 | | 77 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302 749.00 | 282 386.00 | | 302 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 868 220.00 | 1 727 607.00 | | 1 868 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 065 700.00 | 1 164 138.00 | | 1 065 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 776 158.00 | 4 212 248.00 | | 4 776 158.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |