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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 152 401.00 | | 7 152 401.00 | 7 152 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 220 904.00 | | 7 220 904.00 | 7 220 904.00 |
BZ Autres créances | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 96 180.00 | | 96 180.00 | 96 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 855.00 | | 100 855.00 | 100 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 321 758.00 | | 7 321 758.00 | 7 321 758.00 |
CU Autres participations | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 774 094.00 | 1 781 766.00 | | 1 774 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 350.00 | -7 672.00 | | 46 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 944.00 | 1 801 594.00 | | 1 847 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472 314.00 | 6 518 867.00 | | 5 472 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 440.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 814.00 | 6 520 307.00 | | 5 473 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 758.00 | 8 321 901.00 | | 7 321 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 071.00 | -4.00 | | 52 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 673.00 | 494 718.00 | | 503 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 323.00 | 502 390.00 | | 457 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 350.00 | -7 672.00 | | 46 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 157 000.00 | 7 157 000.00 | | 7 157 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473 000.00 | 5 473 000.00 | | 5 473 000.00 |