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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 525 768.00 | |
AP Constructions | | | 4 572 694.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 793 254.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 887.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 224 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 137 391.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 308 444.00 | |
BZ Autres créances | | | 289 344.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 152 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 750 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 887 599.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 516 910.00 | 8 516 910.00 | | 8 516 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 16 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 250 470.00 | 199 999.00 | | 250 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 710.00 | 53 471.00 | | 295 710.00 |
DK Provisions réglementées | 101 172.00 | 62 934.00 | | 101 172.00 |
DL TOTAL (I) | 9 183 762.00 | 8 849 814.00 | | 9 183 762.00 |
DP Provisions pour risques | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 199.00 | 313 039.00 | | 416 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 299.00 | 582 139.00 | | 685 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 353.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 797.00 | 447 001.00 | | 522 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 133.00 | 202 068.00 | | 297 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 344.00 | 852 855.00 | | 198 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 538.00 | 1 502 278.00 | | 1 018 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 887 599.00 | 10 934 231.00 | | 10 887 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 691 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 691 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 985.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 985.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 386.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 704.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 238.00 | 23 430.00 | | 38 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 634.00 | 61 521.00 | | 38 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 630.00 | -59 535.00 | | -38 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 585.00 | 25 042.00 | | 142 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 061.00 | 4 620 200.00 | | 4 716 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 351.00 | 4 566 728.00 | | 4 420 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 710.00 | 53 471.00 | | 295 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 444 349.00 | | 2 506 957.00 | 14 444 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 410 033.00 | | 15 541 273.00 | 1 410 033.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 033.00 | | 15 541 273.00 | 1 410 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 444 349.00 | | 2 506 957.00 | 14 444 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 968.00 | 1 402 914.00 | | 6 000 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000 968.00 | 1 402 914.00 | | 6 000 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 934.00 | 38 238.00 | | 62 934.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 139.00 | 128 160.00 | 25 000.00 | 582 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 073.00 | 166 398.00 | 25 000.00 | 645 073.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 160.00 | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 797.00 | 522 797.00 | | 522 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 919.00 | 102 919.00 | | 102 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 344.00 | 198 344.00 | | 198 344.00 |
UX Autres créances clients | 308 444.00 | | | 308 444.00 |
VB T. V. A. | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VP Divers | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 649.00 | 193 649.00 | | 193 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 788.00 | 597 788.00 | | 597 788.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 538.00 | 1 018 538.00 | | 1 018 538.00 |