| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 069.00 | 550.00 | 4 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 368.00 | 6 738.00 | 630.00 | 7 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 276.00 | 699.00 | 12 576.00 | 13 276.00 |
CF Disponibilités | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 985.00 | 699.00 | 39 286.00 | 39 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 353.00 | 7 437.00 | 39 916.00 | 47 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269.00 | | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269.00 | | | 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 768.00 | | 600.00 | 6 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 019.00 | | 600.00 | 4 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 566.00 | 172.00 | | 6 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 164.00 | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661.00 | 7.00 | | 2 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 699.00 | | | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699.00 | | | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836.00 | | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 469.00 | 13 389.00 | 80.00 | 13 469.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 638.00 | 8 408.00 | 4 230.00 | 12 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
ST Autres comptes | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715.00 | | | 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 617.00 | | | 8 617.00 |