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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 291.00 | 7 238.00 | 3 053.00 | 10 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 972.00 | 30 133.00 | 14 839.00 | 44 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 319.00 | 35 030.00 | 300 289.00 | 335 319.00 |
BZ Autres créances | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CF Disponibilités | 140 108.00 | | 140 108.00 | 140 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 034.00 | 35 030.00 | 472 004.00 | 507 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 006.00 | 65 163.00 | 486 843.00 | 552 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 791.00 | 58 963.00 | | 77 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 308.00 | 22 828.00 | | 52 308.00 |
DL TOTAL (I) | 135 599.00 | 87 291.00 | | 135 599.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 279.00 | 43 473.00 | | 30 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 290.00 | 80 495.00 | | 123 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 408.00 | 118 811.00 | | 158 408.00 |
EA Autres dettes | 24 267.00 | 1 332.00 | | 24 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 244.00 | 244 111.00 | | 336 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 843.00 | 331 402.00 | | 486 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 244.00 | 244 111.00 | | 336 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 441.00 | | 4 411.00 | 41 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 11 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 44 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 721.00 | | 1 570.00 | 8 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 825.00 | | 2 841.00 | 9 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 193.00 | 1 940.00 | | 28 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 298.00 | 1 940.00 | | 5 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 35 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 290.00 | 123 290.00 | | 123 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 284 799.00 | | | 284 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
VB T. V. A. | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VI Groupe et associés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VP Divers | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 147.00 | 369 147.00 | | 369 147.00 |
VW T.V.A. | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 244.00 | 336 244.00 | | 336 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 606.00 | 3 463.00 | | 4 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 924.00 | 2 550.00 | | 924.00 |
ST Autres comptes | 36 298.00 | 25 623.00 | | 36 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 899.00 | 29 645.00 | | 37 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 311 592.00 | 226 559.00 | | 311 592.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 364.00 | 425.00 | | 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 838.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 442.00 | 4 301.00 | | 5 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 309.00 | 121 603.00 | | 166 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 923.00 | 38 320.00 | | 48 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 076.00 | 284 802.00 | | 387 076.00 |