| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
AP Constructions | 6 622.00 | 2 508.00 | 4 114.00 | 6 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 015.00 | 12 652.00 | 15 362.00 | 28 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 145.00 | 16 354.00 | 67 791.00 | 84 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BT Marchandises | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BZ Autres créances | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CF Disponibilités | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 113.00 | | 92 113.00 | 92 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 258.00 | 16 354.00 | 159 904.00 | 176 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 007.00 | 62 914.00 | | 61 007.00 |
DH Report à nouveau | | -9 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 313.00 | 9 177.00 | | 18 313.00 |
DL TOTAL (I) | 101 320.00 | 85 007.00 | | 101 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 922.00 | 16 833.00 | | 11 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 292.00 | 47.00 | | 10 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 967.00 | 31 443.00 | | 16 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 580.00 | 2 574.00 | | 11 580.00 |
EA Autres dettes | 7 823.00 | 21 922.00 | | 7 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 584.00 | 72 819.00 | | 58 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 904.00 | 157 826.00 | | 159 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 708.00 | 60 925.00 | | 51 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 121.00 | | 126 121.00 | 126 121.00 |
FG Production vendue services | 494 419.00 | | 494 419.00 | 494 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 539.00 | | 620 539.00 | 620 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 282.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | 2 777.00 | | 13.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 435.00 | 18 016.00 | | 20 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 5 257.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | 1 278.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 1 278.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | 3 979.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | -203.00 | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 514.00 | 429 026.00 | | 621 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 202.00 | 419 849.00 | | 603 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 313.00 | 9 177.00 | | 18 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 371.00 | | 23 576.00 | 56 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 79 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 35 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 907.00 | | 5 726.00 | 30 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 17 850.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 430.00 | 7 282.00 | 358.00 | 9 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 430.00 | 7 282.00 | 358.00 | 9 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 894.00 | 5 018.00 | 6 877.00 | 11 894.00 |
VI Groupe et associés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 584.00 | 51 708.00 | 6 877.00 | 58 584.00 |