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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 8 130.00 | 870.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 248.00 | 302.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 11 623.00 | 6 422.00 | 5 202.00 | 11 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 719.00 | 20 210.00 | 8 510.00 | 28 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 783.00 | 47 556.00 | 35 227.00 | 82 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 000.00 | 92 644.00 | 75 356.00 | 168 000.00 |
BT Marchandises | 376 153.00 | | 376 153.00 | 376 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BZ Autres créances | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CF Disponibilités | 100 532.00 | | 100 532.00 | 100 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 285.00 | | 520 285.00 | 520 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 285.00 | 92 644.00 | 595 641.00 | 688 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 449.00 | | 3 110.00 |
DG Autres réserves | 59 082.00 | 8 539.00 | | 59 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 013.00 | 53 203.00 | | 30 013.00 |
DL TOTAL (I) | 128 204.00 | 98 191.00 | | 128 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 059.00 | 161 743.00 | | 84 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 709.00 | 14 783.00 | | 8 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 031.00 | 13 531.00 | | 29 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 696.00 | 230 114.00 | | 308 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 906.00 | 34 056.00 | | 35 906.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 3 868.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 437.00 | 458 096.00 | | 467 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 641.00 | 556 287.00 | | 595 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 811.00 | 4 189.00 | | 163 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 937.00 | 4 189.00 | | 118 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 591.00 | 17 053.00 | | 75 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 330.00 | 1 800.00 | | 6 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 260.00 | 1 067.00 | | 9 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 001.00 | 14 187.00 | | 60 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 696.00 | 308 696.00 | | 308 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
UX Autres créances clients | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 059.00 | 36 570.00 | 27 489.00 | 64 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 820.00 | 43 591.00 | 10 229.00 | 53 820.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 351.00 | 410 862.00 | 27 489.00 | 438 351.00 |