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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 832.00 | 193.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 024.00 | 832.00 | 193.00 | 1 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 240 073.00 | | 240 073.00 | 240 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 681.00 | | 240 681.00 | 240 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 705.00 | 832.00 | 240 874.00 | 241 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 900.00 | 32 900.00 | | 53 900.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | 194.00 | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 813.00 | 21 480.00 | | 157 813.00 |
DL TOTAL (I) | 213 487.00 | 55 674.00 | | 213 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 009.00 | 48 438.00 | | 17 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 3 526.00 | | 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 162.00 | 11 168.00 | | 6 162.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 387.00 | 63 132.00 | | 27 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 874.00 | 118 806.00 | | 240 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 387.00 | 14 694.00 | | 27 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 774.00 | | 144 774.00 | 144 774.00 |
FG Production vendue services | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 515.00 | | 146 515.00 | 146 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 701.00 | 788.00 | | 1 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 249.00 | 678.00 | | 1 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 667.00 | | | 240 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 669.00 | 2.00 | | 240 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 490.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 413.00 | 490.00 | | 98 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 256.00 | -489.00 | | 142 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 3 624.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 887.00 | 156 823.00 | | 388 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 074.00 | 135 344.00 | | 231 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 813.00 | 21 480.00 | | 157 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 571.00 | | | 136 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 547.00 | 1 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 439.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 650.00 | 1 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 674.00 | | | 82 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 566.00 | 13 034.00 | 36 769.00 | 24 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 566.00 | 13 034.00 | 36 769.00 | 24 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 073.00 | | | 240 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 073.00 | 240 073.00 | | 240 073.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 2 464.00 | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 853.00 | 250.00 | | 6 853.00 |
ST Autres comptes | 14 229.00 | 18 912.00 | | 14 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 920.00 | 16 053.00 | | 14 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 354.00 | 4 065.00 | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 763.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643.00 | 3 227.00 | | 1 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 264.00 | 30 437.00 | | 28 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 638.00 | 10 832.00 | | 10 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 357.00 | 39 281.00 | | 36 357.00 |