| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 103.00 | | 210 103.00 | 210 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BZ Autres créances | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 619.00 | | 121 619.00 | 121 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 722.00 | | 331 722.00 | 331 722.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 827.00 | 172 061.00 | | 179 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 662.00 | 7 765.00 | | 14 662.00 |
DL TOTAL (I) | 199 990.00 | 185 327.00 | | 199 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 867.00 | 37 581.00 | | 10 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 903.00 | 83 803.00 | | 88 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 865.00 | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 554.00 | 27 614.00 | | 27 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 732.00 | 153 864.00 | | 131 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 722.00 | 339 192.00 | | 331 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 607.00 | | 194 607.00 | 194 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 607.00 | | 194 607.00 | 194 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 1 048.00 | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 725.00 | 180 341.00 | | 231 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 063.00 | 172 575.00 | | 217 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 662.00 | 7 765.00 | | 14 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 102.00 | | 1.00 | 210 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 102.00 | | 1.00 | 210 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VI Groupe et associés | 88 903.00 | 88 903.00 | | 88 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 704.00 | 100 601.00 | 103.00 | 100 704.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 732.00 | 131 732.00 | | 131 732.00 |