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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 6 265.00 | 4 218.00 | 2 047.00 | 6 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 643.00 | 17 065.00 | 6 578.00 | 23 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 601.00 | 67 212.00 | 35 389.00 | 102 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 369.00 | 88 495.00 | 71 874.00 | 160 369.00 |
BT Marchandises | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CF Disponibilités | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 507.00 | | 63 507.00 | 63 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 876.00 | 88 495.00 | 135 381.00 | 223 876.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 374.00 | 1 000.00 | | 1 374.00 |
DG Autres réserves | 176.00 | 673.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911.00 | 7 477.00 | | -911.00 |
DL TOTAL (I) | 76 639.00 | 85 150.00 | | 76 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 486.00 | 23 341.00 | | 9 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 066.00 | 42 244.00 | | 43 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 125.00 | 9 359.00 | | 6 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 742.00 | 74 944.00 | | 58 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 381.00 | 160 094.00 | | 135 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 530 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 560.00 | |
GE Autres charges | | | 10 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 1 518.00 | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 082.00 | 528 503.00 | | 534 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 993.00 | 521 026.00 | | 534 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911.00 | 7 477.00 | | -911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 486.00 | 21.00 | | 9 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 369.00 | 12 039.00 | 4 330.00 | 16 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 742.00 | 49 278.00 | | 58 742.00 |