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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 438.00 | | 76 438.00 | 76 438.00 |
060 Stock marchandises | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
072 Créances – Autres | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
084 Disponibilités | 148 050.00 | | 148 050.00 | 148 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 491.00 | | 192 491.00 | 192 491.00 |
110 Total général Actif | 268 930.00 | | 268 930.00 | 268 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 044.00 | | | 95 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 268.00 | | | 119 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 777.00 | | | 777.00 |
242 Autres charges externes. | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 018.00 | | | 5 018.00 |