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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 988.00 | 15 280.00 | 5 708.00 | 20 988.00 |
AH Fonds commercial | 252 048.00 | | 252 048.00 | 252 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 532.00 | 96 136.00 | 35 396.00 | 131 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 243.00 | 29 614.00 | 3 629.00 | 33 243.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 511.00 | 141 030.00 | 298 481.00 | 439 511.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 142.00 | | 520 142.00 | 520 142.00 |
BZ Autres créances | 73 359.00 | | 73 359.00 | 73 359.00 |
CF Disponibilités | 60 732.00 | | 60 732.00 | 60 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 541.00 | | 655 541.00 | 655 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 052.00 | 141 030.00 | 954 022.00 | 1 095 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
DG Autres réserves | 212 635.00 | 160 641.00 | | 212 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 009.00 | 51 994.00 | | 55 009.00 |
DL TOTAL (I) | 329 288.00 | 274 279.00 | | 329 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 769.00 | 189 147.00 | | 127 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 196.00 | 75 099.00 | | 136 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 816.00 | 145 379.00 | | 231 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 464.00 | 100 654.00 | | 95 464.00 |
EA Autres dettes | 33 489.00 | 16 592.00 | | 33 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 734.00 | 526 871.00 | | 624 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 022.00 | 801 150.00 | | 954 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 323.00 | 404 075.00 | | 565 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 983.00 | 3 165.00 | | 4 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 445.00 | | 1 147 445.00 | 1 147 445.00 |
FG Production vendue services | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 822.00 | | 1 153 822.00 | 1 153 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 003.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 441.00 | 1 463.00 | | 6 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 892.00 | 54 647.00 | | 44 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 757.00 | 5 873.00 | | 2 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | 75 873.00 | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 9 980.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 74 198.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | 1 676.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 806.00 | 20 617.00 | | 20 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 157.00 | 1 278 070.00 | | 1 163 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 148.00 | 1 226 075.00 | | 1 108 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 009.00 | 51 994.00 | | 55 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 648.00 | 59 495.00 | | 52 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 611.00 | | | 439 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 439 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 036.00 | | | 273 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 775.00 | | | 164 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 027.00 | 15 003.00 | | 126 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 747.00 | 15 003.00 | | 110 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 816.00 | 231 816.00 | | 231 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 520 142.00 | | | 520 142.00 |
VB T. V. A. | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 377.00 | 63 375.00 | 58 002.00 | 121 377.00 |
VI Groupe et associés | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 009.00 | 596 009.00 | | 596 009.00 |
VW T.V.A. | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 325.00 | 565 323.00 | 58 002.00 | 623 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 074.00 | 15 352.00 | | 19 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 498.00 | 11 021.00 | | 9 498.00 |
ST Autres comptes | 176 958.00 | 194 142.00 | | 176 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 426.00 | 55 400.00 | | 86 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 173 012.00 | 161 891.00 | | 173 012.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 216.00 | 3 692.00 | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 815.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 796.00 | 16 167.00 | | 19 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 929.00 | 240 119.00 | | 231 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147.00 | 124 620.00 | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 109.00 | 426 147.00 | | 446 109.00 |