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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 228.00 | 55 146.00 | 80 082.00 | 135 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 028.00 | 64 946.00 | 80 082.00 | 145 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 289.00 | | 78 289.00 | 78 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 204.00 | 2 838.00 | 147 365.00 | 150 204.00 |
BZ Autres créances | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
CF Disponibilités | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 855.00 | 2 838.00 | 315 017.00 | 317 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 884.00 | 67 785.00 | 395 099.00 | 462 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | | | 65.00 |
DH Report à nouveau | -56 328.00 | | | -56 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 302.00 | | | -39 302.00 |
DL TOTAL (I) | -75 565.00 | | | -75 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 586.00 | | | 213 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
EA Autres dettes | 214 014.00 | | | 214 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 664.00 | | | 470 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 099.00 | | | 395 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 664.00 | | | 470 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 505.00 | | 504 505.00 | 504 505.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 515.00 | | 504 515.00 | 504 515.00 |
FM Production stockée | | | 47 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 260.00 | |
GE Autres charges | | | 25 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 623.00 | | | 583 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 925.00 | | | 622 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 302.00 | | | -39 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 732.00 | | 21 296.00 | 123 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 732.00 | | 21 296.00 | 123 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 686.00 | 13 260.00 | | 51 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 686.00 | 13 260.00 | | 51 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 194.00 | | 1 356.00 | 4 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 194.00 | | 1 356.00 | 4 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 194.00 | | 1 356.00 | 4 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 586.00 | 213 586.00 | | 213 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 146 809.00 | | | 146 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VB T. V. A. | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
VI Groupe et associés | 214 014.00 | 214 014.00 | | 214 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 254.00 | 209 254.00 | | 209 254.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 664.00 | 470 664.00 | | 470 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -8 294.00 | | | -8 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
ST Autres comptes | 144 592.00 | | | 144 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 267.00 | | | 162 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 210 947.00 | | | 210 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -7 152.00 | | | -7 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 464.00 | | | 103 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 347.00 | | | 109 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 358.00 | | | 529 358.00 |