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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 154.00 | 190.00 | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 344.00 | 487.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 943.00 | 3 498.00 | 5 612 445.00 | 5 615 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
BZ Autres créances | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 404 228.00 | | 404 228.00 | 404 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 296.00 | | 710 296.00 | 710 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 240.00 | 3 498.00 | 6 322 742.00 | 6 326 240.00 |
CU Autres participations | 5 611 767.00 | | 5 611 767.00 | 5 611 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 564 044.00 | | | 3 564 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 146.00 | | | 487 146.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 190.00 | | | 4 491 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 447.00 | | | 1 103 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 356.00 | | | 701 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 551.00 | | | 1 831 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 322 742.00 | | | 6 322 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 835.00 | | | 1 009 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 706.00 | | 191 706.00 | 191 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 706.00 | | 191 706.00 | 191 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 110.00 | | | 702 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 964.00 | | | 214 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 146.00 | | | 487 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 616 307.00 | | | 5 616 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 615 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611 767.00 | | | 5 611 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540.00 | 228.00 | 1 269.00 | 4 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 64.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 164.00 | 1 269.00 | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 357.00 | 701 357.00 | | 701 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 447.00 | 281 731.00 | 821 716.00 | 1 103 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 731.00 | | | 281 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 551.00 | 1 009 835.00 | 821 716.00 | 1 831 551.00 |