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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 284.00 | 13 648.00 | 9 636.00 | 23 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 599.00 | 7 012.00 | 5 587.00 | 12 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 257.00 | 20 660.00 | 23 597.00 | 44 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 346.00 | | 322 346.00 | 322 346.00 |
BZ Autres créances | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
CF Disponibilités | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 524.00 | | 387 524.00 | 387 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 781.00 | 20 660.00 | 411 121.00 | 431 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DL TOTAL (I) | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 742.00 | | | 183 742.00 |
EA Autres dettes | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 727.00 | | | 306 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 121.00 | | | 411 121.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 750.00 | | | 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 727.00 | | | 306 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 179.00 | | 739 179.00 | 739 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 179.00 | | 739 179.00 | 739 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 767.00 | | | 746 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 197.00 | | | 742 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 424.00 | | 7 833.00 | 36 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 050.00 | | 7 833.00 | 28 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 436.00 | 6 224.00 | | 14 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | 6 224.00 | | 14 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 553.00 | 74 553.00 | | 74 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
UX Autres créances clients | 322 346.00 | | | 322 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VB T. V. A. | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 708.00 | 361 334.00 | 8 374.00 | 369 708.00 |
VW T.V.A. | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 464.00 | 296 464.00 | | 296 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
ST Autres comptes | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
YT Sous‐traitance | 183 420.00 | | | 183 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 479.00 | | | 327 479.00 |