| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 226 566.00 | 125 268.00 | 101 298.00 | 226 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 679.00 | 68 095.00 | 28 585.00 | 96 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 708.00 | 97 420.00 | 18 288.00 | 115 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 625.00 | 291 883.00 | 465 742.00 | 757 625.00 |
BT Marchandises | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
BZ Autres créances | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CF Disponibilités | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 424.00 | 291 883.00 | 517 541.00 | 809 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DH Report à nouveau | -69 488.00 | -109 675.00 | | -69 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 188.00 | 40 187.00 | | 7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 88 722.00 | 81 534.00 | | 88 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 989.00 | 208 336.00 | | 151 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 786.00 | 116 786.00 | | 121 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 455.00 | 100 705.00 | | 107 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 589.00 | 35 652.00 | | 47 589.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 819.00 | 461 595.00 | | 428 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 541.00 | 543 129.00 | | 517 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 819.00 | 381 307.00 | | 428 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 619.00 | | 321 619.00 | 321 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 619.00 | | 321 619.00 | 321 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 098.00 | 6 000.00 | | 3 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 888.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 888.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | 2 749.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 717.00 | 353 575.00 | | 324 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 529.00 | 313 387.00 | | 317 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 188.00 | 40 187.00 | | 7 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 625.00 | | | 757 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 100.00 | | | 305 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 954.00 | | | 438 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 884.00 | 37 999.00 | | 253 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 784.00 | 37 999.00 | | 252 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 455.00 | 107 455.00 | | 107 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 989.00 | 151 989.00 | | 151 989.00 |
VI Groupe et associés | 121 786.00 | 121 786.00 | | 121 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 819.00 | 428 819.00 | | 428 819.00 |