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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 204.00 | 1 717.00 | 1 487.00 | 3 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 608.00 | 17 499.00 | 30 109.00 | 47 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 812.00 | 19 216.00 | 31 597.00 | 50 812.00 |
060 Stock marchandises | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
072 Créances – Autres | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
084 Disponibilités | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
110 Total général Actif | 129 041.00 | 19 216.00 | 109 825.00 | 129 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 161.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 566.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 438.00 | 254 733.00 | | 304 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239.00 | 706.00 | | 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 807.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 682.00 | 256 245.00 | | 306 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 473.00 | 186 245.00 | | 220 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 128.00 | -4 922.00 | | -5 128.00 |
242 Autres charges externes. | 25 724.00 | 22 188.00 | | 25 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 787.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 987.00 | 36 456.00 | | 40 987.00 |
252 Charges sociales | 1 970.00 | 1 433.00 | | 1 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 469.00 | 5 189.00 | | 6 469.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 118.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 831.00 | 247 493.00 | | 291 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 852.00 | 8 752.00 | | 14 852.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 046.00 | 223.00 | | 2 046.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 435.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 214.00 | 52.00 | | 2 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 157.00 | -154.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 161.00 | 8 642.00 | | 14 161.00 |